西安天骐智能：化工行业全面预算管理数字化解决方案

化工行业作为国民经济的支柱产业，涵盖石油化工、基础化工、化学化纤三大核心门类，具有门类繁多、工艺工序复杂、产品体系多元、连续生产要求高、设备依赖度强、物料消耗量大等鲜明特性。同时，行业属于典型的资金密集型产业，固定投入高、资金占用量大，且受宏观经济周期、大宗商品价格波动影响深远，这些特性对全面预算管理的精细化、协同化、动态化提出了极高要求。当前，在绿色化工转型、智能化升级的行业趋势下，传统预算管理的粗放模式（如数据割裂、定额滞后、响应迟缓）已难以适配发展需求。西安天骐智能依托对化工行业业务逻辑的深度洞察，结合自主研发的智能预算管理平台，打造全链路全面预算管理解决方案，助力企业实现从“经验管控”到“数据驱动”的转型，筑牢成本优势与风险防控能力。

一、化工行业全面预算管理核心痛点

1. 数据逻辑复杂，预算编制难度高：物料与产品种类繁杂，上下游产业链长，从原料采购、中间品加工到成品销售的全流程数据关联紧密且逻辑复杂；不同产品共享同一物料资源的情况普遍，预算数据归集与分摊难度大，易出现数据偏差。

2. 生产场景特殊，业务预算精准性差：连续生产模式下，生产过程受工艺参数、设备状态、物料纯度等多重因素影响，产量与成本波动难以精准预判；业务预算与实际生产场景脱节，难以精准反映水、电、气、辅料等能耗与物料消耗情况。

3. 资金压力突出，周期波动影响大：固定投入额度大，设备购置、生产线改造等资本性支出占比高，资金占用周期长；行业受经济周期、大宗商品价格波动影响显著，原料采购价与产品销售价易大幅波动，导致资金预算规划难度大，现金流风险防控压力突出。

4. 预算基础薄弱，信息化支撑不足：预算管理信息化建设滞后，物料消耗定额、能耗标准等基础数据不全或修订不及时；业务数据（生产、采购、销售）与财务数据分散在不同系统，缺乏有效联动，预算编制、执行、分析全流程依赖人工，效率低且误差大。

5. 项目管控缺失，投资回报难量化：基本建设、技术改造、绿色转型等项目频繁且投入巨大，但项目预算与年度预算衔接不畅，缺乏全周期预算管控，项目进度、投资额度易失控，投入产出比难以精准量化。

二、西安天骐智能针对性解决方案

1. 搭建全链路联动的智能预算模型，适配复杂业务逻辑

• 全流程数据贯通：模型完整映射化工企业业务流程，从销售预算出发，联动推导生产预算（产量、工艺参数），再延伸至采购预算（原料品类、数量、价格），最终自动归集生成成本预算、费用预算及财务预算（资产负债表、利润表、现金流量表），确保数据逻辑闭环。

• 精细化成本管控：聚焦生产与成本两大核心预算，精准核算水、电、气、辅料等能耗及各类物料消耗；针对工艺稳定、消耗可控的场景，采用标准成本法编制成本预算，提升成本核算精准性；设计二级汇总预算模型，解决不同产品共享同一物料的预算归集与分摊难题，清晰反映各产品、半成品的成本构成。

• 信息化平台支撑：整合智能预算平台与企业ERP、MES等系统数据，内置基础资料管理、指标库、流程模板等功能模块，实现预算启动、目标分解、编制、审批、控制、分析、考核全流程线上化，打破数据割裂壁垒。

2. 强化销售费用精细化管控，适配业务波动需求

• 分级分类分配：将销售总预算按区域、产品线、销售团队、时间段进行精细化拆分，便于开展横向（部门/团队间）与纵向（不同时期）对比分析，明确各责任主体的费用管控目标。

• 弹性预算编制：采用弹性预算法，将销售费用划分为固定费用（如销售人员基本工资、办公费）与变动费用（如差旅费、业务招待费、促销费），变动费用与销售额、销量等业务指标精准挂钩，实现“业务量变、预算自适应”，提升预算可执行性。

3. 项目全周期预算管控，实现与年度预算无缝衔接

• 全周期覆盖：依托智能预算平台的“项目预算专属模块”，对基建、技改、绿色转型等项目实施全周期预算管控，涵盖项目立项、预算申报、执行跟踪、竣工结算等全环节，精准管控项目投资额度与进度。

• 无缝对接年度预算：实现项目预算与年度预算的数据打通，项目各阶段的资金需求自动同步至年度资金预算，年度预算额度也可按项目进度精准拆分至各周期，确保项目投入与企业年度资金规划协调匹配，避免资金错配风险。

4. 资金预算动态平衡，保障现金流稳定

• 全维度资金归集：自动抽取销售、采购、生产、项目等所有业务预算中的资金相关数据，精准测算各时期资金流入（产品销售收入、回款）与流出（原料采购款、工程款、能耗费用、税费），形成全周期资金流预测。

• 滚动调整适配：采用按月滚动预算调整模式，根据实际资金收支情况与业务变化，实时优化资金预算规划，精准平衡资金余缺；提前预判融资需求，科学规划融资规模与成本，保障资金链安全，提高资金使用效率。

5. 价格动态调整机制，适配行业周期波动

• 双向价格监控：实时跟踪上游原料采购价格与下游产品销售价格波动情况，建立价格预警阈值，当价格波动超出预设范围时，自动提醒相关部门启动预算调整流程。

• 联动预算调整：价格变动后，自动联动调整采购预算、销售预算及相关成本、资金预算，确保业务预算与资金预算始终贴合市场实际，提升预算的指导性与精准性。

三、方案核心价值

1. 适配行业特性：全链路联动预算模型与化工企业复杂业务逻辑精准匹配，解决多物料、多产品、连续生产场景下的预算编制难题。

2. 成本精准管控：标准成本法与二级汇总模型结合，实现物料、能耗成本的精细化核算，成本管控精度提升30%以上，助力企业降本增效。

3. 资金风险防控：动态资金预算与滚动调整机制，精准预判资金余缺，科学规划融资，有效降低现金流风险，提高资金使用效率。

4. 效率显著提升：全流程线上化管控，打破数据割裂，预算编制周期缩短50%以上，大幅减轻财务与业务部门工作量。

5. 决策数据支撑：多维度预算分析与动态数据监控，为企业生产优化、产品定价、项目投资提供精准数据依据，助力科学决策。

西安天骐智能凭借对化工行业的深刻理解与数字化技术积累，已为多家化工企业提供全面预算管理转型服务，助力企业在行业周期波动与转型压力下筑牢核心竞争力。如需了解方案落地案例、定制化需求细节，可立即咨询或申请DEMO，解锁专属数字化转型路径！